Comptabilité générale & analytique
Le poste de travail complet du comptable : grand livre, lettrage, rapprochement bancaire, TVA, FEC — et l'analytique par chantier.
La compta n'a pas à quitter le logiciel pour finir chez l'expert-comptable. Okapia OS embarque un vrai poste de travail comptable, de la tenue courante jusqu'à la liasse : grand livre et balance en partie double, lettrage automatique, rapprochement bancaire, immobilisations et crédit-bail, notes de frais scannées par l'IA, trésorerie et SIG/CAF, TVA/TGAP/éco-contribution, jusqu'au plan de comptes PCG complet (près de 1067 comptes), à l'export FEC et à la clôture d'exercice guidée. La donnée qui naît sur le pont-bascule finit en écriture, sans double saisie — et le comptable ou le cabinet dispose d'un dossier de révision par cycles et d'un contrôle continu des anomalies pour fiabiliser les comptes en amont.
Ce que fait le module
- Grand livre et balance générale à solde progressif, plan de comptes PCG complet (~1067 comptes) et codes TVA paramétrables
- Comptes tiers : soldes clients et fournisseurs unifiés (créances, dettes, trop-perçu/trop-versé)
- Saisie d'écritures en partie double, journaux ventes / achats / banque / OD
- Schémas comptables : règles de comptabilisation paramétrables par type d'événement (ventes, achats, immobilisations…)
- Lettrage automatique et manuel, avec solde des écarts (perte 658 / trop-perçu 758)
- Rapprochement bancaire : import de relevé, appariement automatique, pointage, journaux de trésorerie
- Régularisations de fin d'exercice : CCA/PCA, charges à payer, produits à recevoir, provisions
- Budget & écarts : budget par compte confronté au réalisé du grand livre
- Immobilisations : amortissement linéaire ou dégressif, cession ou rebut, registre des immobilisations
- Notes de frais scannées par l'IA, affectation analytique et remboursement
- Crédit-bail, comptes courants d'associés (455), effets de commerce (LCR, billets), subventions (compte 2093)
- TVA (collectée, facturée, encaissée, autoliquidation achat/import), TGAP, éco-contribution et taxes métaux (TFMP + CRDS)
- Indicateurs de gestion : SIG, CAF, balance âgée, antériorité des créances et DSO
- Reprise d'antériorité par import FEC, exports FEC (art. A47 A-1 LPF) multi-formats, ISACOMPTA, CA3
- Annexe comptable (ANC 831-838), RBE, calendrier fiscal et barèmes à jour
- Clôture d'exercice guidée, dossier de révision par cycles pour le cabinet (démarche OEC)
- Contrôle continu : moteur d'anomalies et score de santé comptable, doctrine & règles d'évaluation (PCG/ANC) assistées par IA
- Imputations analytiques par engin et par chantier (heures, km)
- États déclaratifs préparés depuis les écritures : CA12, DEB / DES, DAS2, résultat fiscal (2058-A), bilan et compte de résultat au format liasse
- OD récurrentes (loyer, leasing, dotations), dépréciation ou passage en perte des créances, TVA sur marge globalisée
- Arrêté de stock daté, dossier permanent, mode de saisie guidé ; exercice précédent toujours accessible et clôturable après la bascule
- Mission facturée à un client de l'Union européenne ou d'outre-mer : régime de TVA selon bien ou service et pays (OSS, DEB / DES)
Ce que ça change pour vous
Okapia OS facilite la gestion réglementaire de votre exploitation. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne garantit pas la conformité de votre établissement — celle-ci relève de votre responsabilité d'exploitant.